Reconcilierea TaxDome în QuickBooks

Atunci când clienții efectuează plăți online, se reține un comision de tranzacție , iar fondurile rămase sunt reținute temporar înainte de a fi transferate în contul dvs. bancar. Deși banii vă aparțin din momentul în care clientul efectuează plata, suma poate fi creditată mai târziu (de exemplu, plata s-a făcut pe 31 decembrie, iar suma a fost creditată pe 1 ianuarie), așa că trebuie să înregistrați veniturile în perioada corespunzătoare.

Pentru a asigura acuratețea evidențelor contabile în QuickBooks , creați un cont de tranzit pentru fondurile deținute de TaxDome . Astfel, vă asigurați că plățile înregistrate corespund cu depunerile bancare efective, după deducerea comisioanelor de tranzacție.

Notă

Acest articol se adresează firmelor care utilizează QuickBooks . Dacă firma dumneavoastră utilizează QuickBooks , Xero, Wave, FreshBooks, Sage sau o platformă similară, consultați în schimb articolul Reconcilierea TaxDome cu programul dumneavoastră de contabilitate .

Step 1: Add bank payment account in QuickBooks Online

Creați un cont de compensare dedicat în QuickBooks pentru a înregistra fondurile deținute de TaxDome :

1. În QuickBooks , faceți clic pe pictograma roată dințată din colțul din dreapta sus și selectați „Planul de conturi”.

2. Faceți clic pe Cont nou.

3. Creați un cont curent cu denumirea TaxDome Clearing”.

4. Faceți clic pe Salvare și închidere.

Sfat

Utilizați un cont dedicat în loc de Fonduri nedepozitate pentru a simplifica reconcilierea lunară.

Step 2: Set up expenses for fees on TaxDome

Acest lucru poate fi făcut numai de către proprietarul sau administratorul firmei :

1. Go to Settings > Integrations page from the left menu bar, then select the QuickBooks tab.

2. In the Invoice sync section, verify Service income account is mapped to your income account.

3. In the Payment sync section, under Processing fee, toggle on Create Expense for Processing Fees.

Notă

This expense only covers your payment provider’s own processing fee—not the taxă pentru tehnologia de plată . To sync the technology fee to QuickBooks Online, record it as income în schimb.

4. In the Expense settings subsection (revealed once Create Expense for Processing Fees is toggled on):

   a. Set Expense Payment Account (Clearing) to the clearing account you created in step 1 (e.g., TaxDome Payments Clearing).

   b. Set Expense Account (Processing Fees) to your chosen expense account—either Commissions & fees or a dedicated TaxDome Payments Processing Expense account.

Sfat

Pentru a crea un cont de cheltuieli dedicat în QBO, accesați Planul de conturi > Cont nou, setați tipul la Cheltuieli și tipul detaliului la Alte costuri pentru servicii diverseși denumește-l Cheltuieli legate de procesarea TaxDome.

5. In the Deposit accounts subsection below, toggle on Define “Deposit to” account for payments.

6. Set Account for online payments to your clearing account (e.g., TaxDome Payments Clearing).

7. Faceți clic pe Salvare în ambele secțiuni.

Step 3: Sync the technology fee as income

By default, the payment technology fee isn’t recorded as a separate line in QuickBooks Online—only the invoice amount syncs. To give the fee its own place in your books, record it as income on a dedicated QuickBooks account:

1. Go to Settings > Integrations from the left menu bar, then select the QuickBooks tab.

2. În secțiunea „Sincronizare plăți ”, la „Conturi de depozit”, activați opțiunea „Definiți contul «Depozit către» pentru plăți”.

3. Set Account for technology fee (income) to your chosen Income or Other Income account—either one you already use or a dedicated TaxDome Payments Technology Fee Income account. The account must be different from your Online Payments Deposit account, Manual Payments Deposit account, and Service income account. TaxDome doesn’t create QuickBooks accounts automatically, so choose an existing one.

Notă

Contul pentru taxa de tehnologie (venit) only appears once the taxă pentru tehnologia de plată is enabled for your firm, and this setting is off by default.

4. Faceți clic pe Save (Salvare).

Once enabled, each payment with a technology fee posts a separate, non-taxable income transaction to the configured account, using the same deposit account as the payment—the invoice amount and the QuickBooks Payment itself stay unchanged. If a payment is refunded, the corresponding portion of the technology fee is reversed on the same income account, proportional to the refund amount.

Step 4: Record Stripe payouts as transfers

Când Stripe depune fonduri în contul dvs. bancar:

1. În QuickBooks , creați un transfer din contul TaxDome Clearing” către contul dvs. bancar propriu-zis.

2. Introduceți suma de plată din extrasul bancar.

Sfat

Configurați un Regula bancară în QuickBooks pentru a clasifica automat aceste transferuri de fiecare dată.

Procesarea plăților offline

Offline payments—such as cash, check or external card terminal payments—use a separate deposit account from online payments, so they don’t mix with whatever you’ve set as Account for online payments:

1. Go to Settings > Integrations from the left menu bar, then select the QuickBooks tab.

2. In the Payment sync section, under Deposit accounts, set Account for manually created payments to Undeposited Funds or another account you use to track manually recorded deposits.

3. Faceți clic pe Save (Salvare).

Cum Stripe comisioanele Stripe în QuickBooks

După ce ați terminat, veți găsi Stripe pentru plățile online în QuickBooks .

1. Accesați Cheltuieli și facturi > Tranzacții cheltuieli.

2. Faceți clic pe o tranzacție de cheltuieli pentru a vizualiza detaliile.

You will see the Expense Payment Account (Clearing) you configured in step 2 (e.g., TaxDome Payments Clearing) displayed as the Payment account, and the Expense Account (Processing Fees) category (e.g., TaxDome Payments Processing Expense) displayed as the Category in the QuickBooks Online expense details.

Soldul contului de compensare TaxDome va fi net de comisioane, corespunzând sumei depuse de TaxDome în contul dvs. curent.

Share

Link copiat