Plăți (Beta): Vizualizare, filtrare, imprimare

În curând! TaxDome Plățile sunt disponibile în prezent exclusiv pentru un grup beta dedicat acestei funcții. Documentele privind utilizarea TaxDome Plăți sunt în curs de pregătire.

Dacă furnizorul dvs. de servicii de plată este TaxDome Payments, cel mai convenabil mod de a controla banii pe care îi primiți este prin intermediul paginii Plăți. Puteți accesa toate plățile deodată sau puteți vizualiza detaliile anumitor plăți. De asemenea, puteți filtra o listă de plăți, le puteți imprima sau le puteți exporta într-un fișier CSV.

Lista plăților

Atenție! Pagina Plăți este disponibilă numai pentru proprietarii de firme. Pentru a o vedea, trebuie să aveți activat TaxDome Plăți. Dacă ați utilizat anterior TaxDome Plăți, dar l-ați deconectat ulterior, pagina Plăți este încă disponibilă.

Accesați Facturare > Plăți din bara de meniu laterală pentru a vedea toate plățile trimise către dvs. Deoarece plățile trimise prin TaxDome Payments sunt procesate o dată pe zi în zilele lucrătoare, acestea sunt grupate ca plăți zilnice. Plățile pot fi compuse din mai multe plăți.

Reguli de plată:

1. O plată este declanșată numai atunci când totalul plăților de la clienți atinge sau depășește 5 $.
2. Plățile în contul bancar sunt trimise în următoarea zi lucrătoare pentru toate plățile procesate cu succes în ziua precedentă între 00:00 și 23:59 în fusul orar.
3. Suma minimă de plată este de 1 $.
4. Dacă valoarea plății este mai mică de 1 $, soldul se va transfera la următoarea plată.

Timpul de procesare pentru creditarea fondurilor depinde de banca dumneavoastră.

În partea de sus, puteți vedea suma totală trimisă în contul dvs. bancar.

Dacă o plată eșuează, veți primi un e-mail. De asemenea, veți vedea notificarea în partea de sus a paginii Plăți . Suma din notificare va acumula toate plățile eșuate până când actualizați detaliile contului, iar plățile vor reuși.

Pe pagina Plăți , veți vedea următoarele nume de coloane:

• Data: Data plății. Data la care banii au fost trimiși la banca dumneavoastră. Poate dura câteva zile pentru ca fondurile să ajungă în contul dvs. bancar.
• Total: Suma pe care o veți primi.
• Taxă: Valoarea taxei de procesare pentru plățile din plată.
• Taxe: Valoarea plăților efectuate de clienți în cadrul plății. 
• Restituiri: Suma rambursată în plată.

Detalii privind plata unică

Dacă ați primit mai multe plăți în cursul unei zile, acestea vor fi grupate într-o singură plată. Pentru a vizualiza detaliile plății unice, faceți clic pe data la care a fost trimisă. În bara laterală a plății, puteți vedea:

a. Cheltuieli: Valoarea tuturor plăților efectuate de clienți incluse în plată. 

b. Restituiri: Suma rambursată.

c. Taxă: Taxa de procesare dedusă din suma de plată.

d. Total: suma totală pe care urmează să o primiți.

e. Data: Data plății. Data la care banii au fost trimiși la banca dumneavoastră. Poate dura câteva zile pentru ca fondurile să ajungă în contul dvs. bancar.

f. Tranzacții: Tabelul include toate tranzacțiile (plățile) din plată. Tabelul conține următoarele coloane:

• Data: Data la care a fost efectuată plata. Aceasta poate fi diferită de data plății dacă plata a fost efectuată a doua zi sau dacă plata anterioară a eșuat.
• Plata: Numărul plății asociate. Faceți clic pe acesta pentru a deschide bara laterală a plății și a vizualiza detaliile plății.
• Cont: Contul clientului cu care este asociată plata.
• Tip: Tipul tranzacției: Charge pentru plăți, Refund pentru rambursări.
• Brut: Suma totală facturată clientului (inclusiv onorariul) pentru plată sau rambursată ca parte a unei rambursări. Pentru plăți, aceasta este pozitivă. Pentru rambursări, este negativ.
• Taxă: Valoarea taxei de procesare pentru plată.
• Total: Suma pe care o veți primi.

g. Export: Faceți clic pe acest buton pentru a exporta toate tranzacțiile din plată într-un fișier CSV.

Personalizați lista de plăți

Vă puteți personaliza lista de plăți în diferite moduri:

• Redimensionați coloanele. Pentru a face acest lucru, faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin mișcarea mouse-ului.
• Configurați coloanele care doriți să fie afișate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta sus a tabelului. În bara laterală din dreapta, activați, dezactivați sau mutați coloanele dorite. După ce faceți clic pe Apply, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane. Dacă faceți clic pe Reset , se vor afișa toate coloanele.

Imprimarea listei de plăți

Pentru a imprima o listă de plăți, faceți clic pe butonul Imprimare din partea dreaptă sus a paginii. Aplicați setările de imprimare sugerate de browser.

Filtrați lista de plăți

Utilizați filtre dacă este necesar:

• Găsiți rapid plăți specifice.
• Exportați detaliile anumitor plăți pentru a le reconcilia cu alte date. 
• Generarea de rapoarte financiare complete (de exemplu, prin alegerea plăților lunare). 

Sunt disponibile următoarele filtre de plată:

• Data: vedeți numai plățile efectuate într-o anumită perioadă de timp. Puteți selecta filtrul predefinit (ziua respectivă, ultima săptămână/lună/trimestru/an) sau puteți seta manual un interval de timp.
• Suma totală: vedeți plățile în funcție de sumă. Puteți afișa numai plățile pentru o anumită sumă dacă selectați Este egal. Dacă doriți un interval mai mare sau mai mic decât o anumită sumă, selectați Is greater than/Is less than.  

Pentru a restrânge o listă de plăți, faceți clic pe Filtru în partea stângă și selectați filtrele. Puteți aplica mai multe filtre.  

Sortarea listei de plăți

Sortați plățile în funcție de dată sau de suma cheltuielilor, rambursării, taxei sau totală . Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după filtrarea plăților.

Plăți la export

Puteți exporta o listă de plăți dacă utilizați TaxDome Payments ca prestator de servicii de plată. Numai un proprietar de firmă poate face acest lucru.

Pentru a exporta toate datele legate de plăți într-un fișier CSV: 

1. Accesați Billing > Payouts din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Export. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV comprimat care conține toate datele dvs. de plată.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: dată, taxe, rambursare, taxă, total.

Un fișier CSV exportat arată astfel:

Sfat: Pentru a exclude informațiile inutile, filtrați lista de plăți înainte de a o exporta.

Tranzacții de export

Utilizând TaxDome Payments ca prestator de servicii de plată, puteți exporta o listă de tranzacții incluse într-o plată. Numai un proprietar de firmă poate face acest lucru.

1. Pentru a exporta toate tranzacțiile pentru o anumită plată, accesați Facturare > Plăți din meniul din bara laterală și faceți clic pe data plății. În bara laterală de plăți, faceți clic pe Export. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare, valabil timp de numai 24 de ore.

2. Faceți clic pe link-ul de descărcare din e-mail și conectați-vă la TaxDome , dacă este necesar. Veți primi un fișier CSV zipat care conține toate tranzacțiile incluse în plată.

Fișierul CSV exportat va conține următoarele informații: dată, plată, cont, tip, brut, taxă, total.

Un fișier CSV exportat arată astfel: