Lucrați cu lista tranzacțiilor contabile

Avertisment

Acest articol se aplică firmelor din SUA.

Odată ce ați conectat contul QuickBooks al clientului dvs. la TaxDome toate tranzacțiile acestuia sunt transferate automat în secțiunea Tranzacții. Acest lucru vă oferă o vizualizare centralizată, unde puteți identifica rapid tranzacțiile care necesită atenție, puteți aplica filtre pentru a găsi intrări specifice și vă puteți organiza flux de lucru .

Lista tranzacțiilor

Pagina Tranzacții este împărțită în trei file:

• Necesită revizuire: Aici veți găsi toate tranzacțiile care nu au fost încă marcate ca finalizate. Utilizați filtre, opțiuni de sortare și personalizarea coloanelor pentru a facilita lucrul cu tabelul.

• Revizuit: această filă conține toate tranzacțiile pe care le-ați marcat deja ca fiind finalizate.

• Toate: Această filă afișează toate tranzacțiile.

În fiecare filă, veți vedea un tabel care listează următoarele tranzacții din QuickBooks: Depozite și tranzacții de cumpărare. Tranzacțiile de cumpărare includ înregistrări de următoarele tipuri: Cheltuieli, Cecuri și Credit card.

Fiecare rând din tabel afișează detalii cheie despre tranzacție:

• Data: Data la care a avut loc tranzacția

• Tip: Depozit, Cheltuială, Cec sau Credit de card

• Suma: Suma tranzacției

• Descriere: Notă de tranzacție din fluxul bancar

• Cont: Cont asociat tranzacției

• Împărțire: Categorie asociată tranzacției. Dacă o tranzacție a fost împărțită în mai multe elemente cu categorii diferite atribuite fiecăruia, coloana Împărțire reflectă aceste detalii.

• Comunicarea cu clientul: Câmp pentru întrebările dvs. despre tranzacții . Există 4 tipuri de stări:

  Întrebați clientul: nu a fost încă pusă nicio întrebare

  În așteptarea răspunsului: a fost pusă o întrebare, dar clientul nu a răspuns încă

  Răspuns primit: clientul a răspuns la întrebarea dvs.

  Terminat: ai terminat conversația.

• Anexe: Documente pe care clientul dvs. le-a atașat la răspuns.

• Acțiuni: În această coloană, puteți marca tranzacția ca fiind finalizată. Apoi, aceasta va fi mutată din fila „Necesită revizuire ” în fila „Revizuită”. Comunicarea poate fi redeschisă în orice moment.

Personalizați lista tranzacțiilor

Puteți personaliza lista tranzacțiilor în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:

• Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.
• Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. În plus față de cele implicite, puteți adăuga coloanele Locație și Clasă sau puteți ascunde orice coloană de care nu aveți nevoie. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți.

După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clic pe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.

Filtrați lista tranzacțiilor

Folosind filtre, puteți găsi rapid tranzacțiile neclasificate, apoi puteți adresa clienților întrebări despre tranzacții specifice , puteți examina răspunsurile clienților și puteți clasifica tranzacțiile.

Pentru a restrânge lista tranzacțiilor, faceți clic pe Filtru în partea stângă sus și selectați filtrele:

• După dată: Vizualizați tranzacțiile dintr-un anumit interval de timp. Puteți seta propriul interval de date sau puteți alege unul predefinit: de la începutul anului, luna precedentă, trimestrul sau anul.
• După cont/împărțire: Vizualizați tranzacțiile asociate cu conturi sau categorii specifice.
• După starea comunicării: Vizualizați tranzacțiile în funcție de progresul comunicării (Nerostită, În așteptare răspuns, Răspuns sau Rezolvată).
• După furnizor/beneficiar: Vizualizați tranzacțiile de la furnizori sau beneficiari specifici.

Salvați combinațiile de filtre ca presetări pentru utilizare ulterioară. Aflați mai multe despre filtre .

Dacă nu s-a găsit nimic, puteți șterge toate filtrele făcând clic pe Resetare filtre.

Sortează lista tranzacțiilor

Sortați tranzacțiile după Furnizor/Beneficiar, Data, Tip, Suma, Descriere sau Cont. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după filtrarea tranzacțiilor.

Share

Link copiat