Lucrați cu lista tranzacțiilor contabile

Notă

În prezent, această funcție nu este disponibilă pentru firmele din zona UE.

Acest articol explică cum să filtrați, să sortați și să gestionați lista tranzacțiilor. Pentru a efectua operațiuni asupra unei tranzacții individuale, consultați Prelucrarea tranzacțiilor contabile.

Pentru a vizualiza tranzacțiile, accesați contul clientului și deschideți fila „Tranzacții ”.

Lucrează cu lista

Pagina „Tranzacții” vă permite să gestionați lista de tranzacții prin filtrare, sortare și personalizarea tabelului, pentru a găsi tranzacțiile de care aveți nevoie.

Pagina are trei file:

• Necesită verificare: tranzacții care nu au fost încă marcate ca finalizate.
• Verificate: tranzacțiile pe care le-ați marcat deja ca fiind finalizate.
• Toate: Toate tranzacțiile.

Folosiți opțiunile de mai jos pentru a profita la maximum de lista dvs. de tranzacții.

Filtrați lista tranzacțiilor

Folosind filtrele, puteți găsi rapid tranzacțiile neclasificate, apoi puteți adresa clienților întrebări cu privire la anumite tranzacții, puteți analiza răspunsurile clienților și puteți clasifica tranzacțiile.

Pentru a restrânge lista tranzacțiilor, faceți clic pe „Filtru” în colțul din stânga sus și selectați filtrele.

Salvați combinațiile de filtre ca presetări pentru a le folosi ulterior.

Dacă nu s-a găsit nimic, puteți șterge toate filtrele făcând clic pe Resetare filtre.

Sortează lista tranzacțiilor

Sortează tranzacțiile după Furnizor/Beneficiar, Data, Tip, Suma, Descriere sau Cont. Fă clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei selectate pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după filtrarea tranzacțiilor.

Personalizați coloanele

Puteți personaliza lista tranzacțiilor în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:

• Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.
• Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. În plus față de cele implicite, puteți adăuga coloanele Locație și Clasă sau puteți ascunde orice coloană de care nu aveți nevoie. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți.

După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clic pe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.

Referință: Coloanele listei de tranzacții

Rubrică	Descriere
Data	Când a avut loc tranzacția
Tip	Depozit, cheltuială, cec sau credit pe card
Suma	Suma tranzacției
Descriere	Notă privind tranzacția din fluxul bancar
Cont	Cont asociat tranzacției
Split	Categoria asociată tranzacției. Dacă o tranzacție a fost împărțită în mai multe elemente de linie, fiecăruia fiindu-i atribuită o categorie diferită, coloana „Împărțire” reflectă aceste detalii
Comunicarea cu clientul	Câmp pentru întrebări privind tranzacțiile . Stări: Întreabă clientul (nu s-a pus încă nicio întrebare), În așteptarea unui răspuns (s-a pus întrebarea, clientul nu a răspuns), Răspuns primit (clientul a răspuns), Finalizat (discuția s-a încheiat)
Anexe	Documentele pe care clientul dumneavoastră le-a atașat la răspuns. Eticheta verde indică numărul de fișiere atașate
Acțiuni	Marcați tranzacția ca fiind finalizată pentru a o muta din fila „Necesită verificare ” în fila „Verificată ”. Comunicarea poate fi redeschisă în orice moment

Referință: Filtre disponibile

Share

Link copiat