Lucrați cu lista de plăți

TaxDome vă oferă numeroase instrumente pentru a gestiona și urmări plățile clienților dvs. Accesați toate plățile deodată sau doar pe cele efectuate de un anumit client. Filtrați o listă de plăți, imprimați-le sau exportați-le într-un fișier CSV și multe altele. 

Lista plăților

• Vezi toate plățile

• Vizualizați plățile pentru un anumit cont

Vezi toate plățile

Accesați Facturare > Plăți din meniul lateral pentru a arunca o privire asupra tuturor plăților pe care le-ați primit.

• Numărul total de plăți (include plăți cu facturi conectate, plăți anticipate, plăți fără facturi, note de credit și plăți eșuate)

• Suma totală plătită (include plăți cu facturi conectate, plăți anticipate, plăți fără facturi, note de credit și plăți eșuate)

• Valoarea totală a rambursării

• Suma totală a notei de credit

• Venitul total (suma totală minus suma rambursării și suma notei de credit)

  

Vizualizați plățile pentru un anumit cont

1. Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe numele contului de client necesar.

3. Navigați la fila Facturi > subfila Plăți . 

Subfila Plățidin profilul unui cont este disponibilă pentru proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea plăților .

După ce vă aflați pe pagina Plăți , veți vedea următoarele nume de coloane:

• #: Fiecare plată are un număr unic.

• Data: Aceasta este data la care a fost efectuată plata.

• Stare: Plata poate avea starea Plătită, Verificare plată, Incompletă sau Eșuată .

• Sumă: Veți vedea aici suma plății.

• QuickBooks: Dacă ați sincronizat TaxDome QuickBooks , veți vedea aici starea sincronizării plăților.

• Sincronizat: plata este sincronizată cu succes .

• Nu este sincronizat: plata nu este sincronizată. Este posibil ca serviciul plătit să fi fost creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks Online.

• Sincronizare: plata este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.

• Eșec: a apărut o eroare de sincronizare. Plasează cursorul mouse-ului peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediază problema .

• Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această plată.

• Sursă: Cum a fost efectuată plata. De exemplu, dacă un client a plătit online cu cardul, veți vedea Card de credit .

• Client: Numele contului. Faceți clic pe acesta pentru a accesa contul.

• Facturi plătite: Numărul facturii plătite. Faceți clic pe aceasta pentru a vizualiza detaliile.

• Rambursare: Dacă o plată a fost rambursată , suma restituită.

• Descriere: Detalii privind plata. Cu plățile offline, puteți vedea cine a adăugat plata.

  Când vizualizați pagina de plăți a unui anumit client, vedeți suma în dolari a facturilor restante, suma netă datorată (ceea ce clientul datorează după deducerea oricărui credit disponibil din soldul restant), credit disponibil și timpul nefacturat.

Personalizarea listei de plăți

Puteți personaliza lista de facturi în diferite moduri:

• Redimensionați coloanele. Pentru a face acest lucru, faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin mișcarea mouse-ului.

• Configurați coloanele pe care doriți să fie afișate . Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată dințată din partea dreaptă sus a tabelului. În bara laterală dreaptă, activați, dezactivați sau mutați orice coloane doriți, cu excepția coloanelor # și Client . După ce faceți clic pe Aplicare , tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clic pe Resetare , se vor afișa toate coloanele.

  

Imprimarea listei de plăți

Pentru a imprima o listă de plăți, faceți clic pe butonul Imprimare din partea dreaptă sus a paginii. Aplicați setările de imprimare sugerate de browser.

Căutare de plăți

Pentru a căuta o plată după descriere, sumă, cont client sau număr factură, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare și apăsați Enter . Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrați lista de plăți

Utilizați filtrele dacă este necesar:

Găsiți rapid plăți specifice (de exemplu, plățile concrete din cont în timpul consultării cu clientul). Exportați detaliile anumitor plăți pentru a le reconcilia cu alte date. Generați rapoarte financiare complete (de exemplu, alegând plăți lunare). 

Sunt disponibile următoarele filtre de plată:

• Nume cont: vedeți doar plățile din conturile clienților selectați.

• Sursă: consultați intrările în funcție de sursa de plată (cec, numerar, card de credit, notă de credit sau debit bancar direct).  

• Sumă: vedeți plățile după sumă. Puteți afișa doar plățile pentru o anumită sumă dacă selectați Este egală cu . Dacă doriți un interval mai mare sau mai mic decât o anumită sumă, selectați Este mai mare decât/Este mai mic decât .  

• Dată: vedeți doar plățile efectuate într-o anumită perioadă de timp. Puteți selecta filtrul predefinit (ziua respectivă, săptămâna/luna/trimestrul/anul trecut) sau puteți seta manual un interval de timp.

• Status vedeți doar plățile în stările concrete ( Plătită, Eșuată, Incompletă sau În curs de verificare a plății ). 

  Pentru a restrânge o listă de plăți, dați clic pe Filtru din stânga și selectați filtrele. Puteți aplica mai multe filtre.  

Creați presetări pentru a salva combinații de filtre, astfel încât acestea să poată fi aplicate cu un singur clic data viitoare. Pentru a crea presetări, personalizați filtrele dorite și salvați-le ca presetări. 

Sortarea listei de plăți

Sortați plățile după cont, sumă, data plății, stare și starea QuickBooks . Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea plăților.

Share

Link copiat